Para este 2025, es muy probable que los ETF centrados en la tecnología, los mercados emergentes y la infraestructura ofrezcan oportunidades significativas dada la actual tendencia financiera, geopolítica y tecnológica. Sin embargo, los inversores deben ser cautelosos si planean utilizar estrategias de apalancamiento, pues muchos entornos del mercado financiero estarán muy susceptibles a la volatilidad.
Analicemos a continuación algunas variables financieras a fin de determinar los ETF con mayor potencial de crecimiento para el 2025. También indagaremos en cómo la gestión de riesgos será esencial para sortear las complejidades del próximo año.
Enfoque continuo en la inteligencia artificial (IA)
Se espera que el auge de la IA domine los entornos de inversión en 2025. A medida que las empresas de varios sectores integren tecnologías de IA en sus operaciones, es probable que los etfs que se centran en la IA y las tecnologías relacionadas vean un mayor interés. Esto incluye fondos que invierten en empresas involucradas en el desarrollo de IA, aprendizaje automático y automatización. Se prevé que el mercado alcista de la IA que comenzó en 2024 se prolongue hasta 2025, con las principales empresas tecnológicas liderando la carga.
Crecimiento de los ETF de acciones de los mercados desarrollados
A medida que la política monetaria continúa relajándose en los mercados desarrollados, se espera que los ETF de acciones, en particular los centrados en los EE. UU. y otras economías desarrolladas, atraigan importantes activos bajo gestión (AUM). La resiliencia de los mercados laborales y el potencial de un "aterrizaje suave" en la economía estadounidense sugieren que los inversores pueden buscar una amplia exposición a estos mercados. Es probable que el S&P 500, que ha mostrado un sólido desempeño, siga siendo un punto focal para los inversores de acciones.
Rendimiento superior de los mercados emergentes
Se prevé que los ETF de mercados emergentes tengan un rendimiento superior a las asignaciones más amplias. Se espera que países como India y Corea del Sur se beneficien de una demografía favorable y de políticas gubernamentales destinadas a impulsar la tecnología y la infraestructura. La narrativa en torno a India está cambiando de ser considerada una alternativa potencial a China a ser reconocida por su historia de crecimiento única, impulsada por una creciente clase media y un consumo interno en aumento.
Mayor interés en los ETF de renta fija
Con la expectativa de una caída de las tasas de interés, es probable que los ETF de bonos corporativos con grado de inversión ganen terreno. El ETF de bonos corporativos con grado de inversión iShares iBoxx $ (LQD) está posicionado para beneficiarse de un entorno económico estable caracterizado por bajos incumplimientos corporativos y perspectivas de ganancias optimistas. Los inversores pueden recurrir cada vez más a la renta fija como una forma de equilibrar sus carteras en medio de la volatilidad del mercado de valores.
Inversión en infraestructura
Se espera que el aumento previsto del gasto gubernamental en infraestructura, particularmente en los EE. UU., cree oportunidades para los ETF centrados en el desarrollo de infraestructura. Es probable que los fondos como el Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) atraigan el interés de los inversores, ya que ofrecen exposición a empresas involucradas en la construcción, la ingeniería y sectores relacionados. Esta tendencia se ve respaldada además por el potencial de apoyo bipartidista a las iniciativas de infraestructura.
El auge de los ETF temáticos
La inversión temática está ganando popularidad, y se espera que los ETF que se centran en tendencias o sectores específicos experimenten un crecimiento significativo. Esto incluye fondos que apuntan a la sostenibilidad, la energía limpia y la innovación tecnológica. A medida que los inversores se vuelven más conscientes de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), es probable que los ETF que se alinean con estos valores atraigan más capital.
Volatilidad y gestión de riesgos
A medida que persistan las tensiones geopolíticas y las incertidumbres económicas, se espera que los inversores prioricen las estrategias de gestión de riesgos. Los ETF que ofrecen protección a la baja o se centran en acciones de baja volatilidad pueden volverse más atractivos. Además, los ETF de gestión activa que pueden adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado pueden ver una mayor demanda a medida que los inversores buscan sortear las posibles turbulencias del mercado.
Riesgos de utilizar apalancamiento en ETE
En el caso de aplicar una estrategia de apalancamiento como ocurre con el trading de etfs a través de CFD, es bien sabido que esta puede tanto amplificar los rendimientos, como también generar pérdidas significativas que pueden superar la inversión del trader, por lo que no se recomienda para traders sin experiencia en el trading apalancado.
